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时间:510年。20以自筹资金投资于advance7 17:32672672672672672671:39 ZhongCai净
康悦科技有限公司。有限公司
2016年筹集资金存放在特别报告的使用
公司和董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所创业板上市公司标准操作指南”及相关格式指导规则
,该公司将募集资金存款使用2016年特别报告如下:
一个基本的情况下,以筹集资金
1,筹集资金,资金到位
中国证券监督管理委员会批准的“关于康悦科技有限公司。有限公司。首次公开发行(ipo)
批准的股票(监管许可[2014]。2014)批准,深圳证券交易所”在深圳[2014]2014
“同意,发行人民币普通股首次向公众(A股)16.6700万年。募集资金总额
164年年032800.00元,扣除发行费用后,净公司筹集资金133667年85497元人民币。00
元。资金到位是山东和会计师事务所(特殊普通合伙)
证书和测试信的验资报告。050008(2014)。公司募集资金专户存储。
2、募集资金使用和平衡
总共筹集资金筹集资金使用
单位:人民币元
筹集资金账户和平衡
金金额
其中包括:今年的量
净,一开始筹集资金
13366785497.00
2,使用募集资金投资项目
9167916728.10240年年
今年的总投资提高funds515605.17
3、银行费用
19日总累积变化目的以筹集资金。10240
635年。00
4、利息收入
39832673.56
8653690年年年年年。77年
5、永久补充流动资金
326732613909167.12
32673049.12
6,筹集资金专户期末余额
166172989年年年年8.64
第二,筹集资金存款和管理
1、募集资金管理
筹集资金的规范管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,防范资本
使用风险,确保资金使用的安全保护投资者的利益,据该公司的中华人民共和国
行为,证券法律的中华人民共和国,深圳证券交易所创业板股票上市规则》
深圳证券交易所创业板上市公司的标准操作指南”,深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》和其他有关规定,结合公司的实际情况,公司开发的“来筹集资金
金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。根据“管理办法”的要求,结合
公司的业务需求,公司筹集资金,商店,公司,长城证券有限公司。有限公司
不与上海浦东发展银行有限公司。有限公司。潍坊寿光分行、中国农业银行股份有限公司。有限公司
寿光分支,签署了8月18日,2014年,“募集资金三方监管协议”,明确当事人的权利
和义务。三方监管协议和深圳证券交易所监管的三个模型不存在显著差异,
没有问题的实现三方监管协议。
2,截至2016年12月31日,募集资金专户存储
公司根据深圳证券交易所创业板上市公司标准操作指南”和“管理办法”
的规定在银行开了一个特别账户来筹集资金,截至12月31日,2016年,筹集资金来存储
条件中列出以下(包括利息收入):
单位:人民币元
银行名称
帐号(证书号。)
存储
平衡的最后期限
上海浦东发展银行有限公司
有限公司潍坊寿光分支
12030154131024080000229
特殊的存储
3857198.50
中国农业银行股份有限公司。有限公司
寿光分公司
1542370104000274年年年年6
特殊的存储
10672700.14
组合仪表
14529898.64
3、筹集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目实际使用
截至2016年12月31日,筹款收入总计14529898.64元,募集资金投资项目
使用91678928.398303年90元,利息收入。56元,1923年的费用。90元,永久
营运资金为32673049.12元。
总投资金额的投资筹集资金的变化情况
2016年4月15日,公司举行第二次会议18届董事会,2016年5月10日
综述了2015年年度股东大会,通过了“关于最终提供投资项目的一部分,将提供的一部分
比尔永久性补充流动资金,同意终止提供投资项目“涡轮增压器的扩建工程,
并将项目筹集资金剩余32673049和随后的兴趣。所有为永久补充流动公司12元
钱。
报告期内,涡轮增压器已经积累了6617年扩建工程。450000元,项目的余额付款
383年。没有支付400000元;。剩余的3240.050000元(不包括利息收入和费用)
的
第二届董事会第十八届第二届监事会第十次会议和审查2015股
东大会考虑,终止康曰技术实现涡轮增压器的扩建工程和残余提高项目。集3240.050000元,所有后续对永久性补充公司流动资金
2016年5月11日,。康曰技术将涡轮增压器扩建工程剩余3240筹集资金。050000元,27
利息自筹集的250000美元的资金。
基金专户到一般的银行账户
(3)募集资金投资项目前期投资和替换
截至2014年8月5日,筹集资金到位之前,公司使用的先期投入自筹资金筹集资金
投资项目如下:
单位:一万元
序列号
项目名称
筹集资金承诺投资总额
1
1
涡轮增压器的扩建工程。90
90.3804年
2
2
技术中心扩建项目。3667
84年年年年年。94年年
94
组合仪表。13908年
74.45
45
募集资金置换是山东和会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年8月
6月8日,特殊的字(2014)不信。000132年“康悦科技有限公司。有限公司。,融资。
黄金投资筹集资金投资项目提前批准验证报告应提交
(4)临时闲置募集资金使用说明
公司9月29日举行,2014年,审查通过了第二届董事会第十次会议的公司”
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在保证筹集资金
投资项目的资金需求,保证筹集资金投资建设的项目正常的前提下,我们公司使用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元,公司的任期从董事会审议。
之日起不超过6个月
2015年3月27日,该公司已达4000万元回到公司筹集资金
门,此时该公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经一次性4000万元。
返回完整的
4、募集资金实际使用与公司的信息披露的状况
逐项检查,定期报告和其他信息披露文件对募集资金使用情况。披露符合实际使用情况
康越科技有限公司。有限公司和ipo的宝石
上市招股说明书”、“山东、会计师事务所(特殊普通合伙)康悦科技有限公司
有限公司。有限公司。,以自筹资金投资筹集资金投资项目提前验证报告”,“长城证券
有限责任公司关于康悦科技有限公司。有限公司为替代筹集资金筹集资金投资项目投资
自筹资金核实意见”、“康悦科技有限公司。有限公司。要提前为位移输入筹集资金筹集
设置通知资金投资项目的自筹资金”、“康悦科技有限公司。公司对使用空闲的一部分
筹集资金暂时补充流动资金的公告,长城证券有限公司。有限公司对公司使用的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金核实意见”、“康悦科技有限公司。有限公司关于终止
提供投资项目和部分将筹集资金永久补充公告的流动性,长城证券有限公司。有限公司
公司终止部分提供的投资项目,将为永久性补充流动资金筹集资金核查意见”。
有一个相应的披露
五、融资的使用和披露中存在的问题
2016年,公司按照“深圳证券交易所创业板上市公司标准操作指南”
有关格式的规定指导和公司募集资金的使用和管理系统及时、真实、准确、完整。充分披露募集资金的使用和储存条件。
没有不符合筹集资金管理
附件1:筹集资金使用表格
附件2:募集资金项目LCC的变化
康悦科技有限公司。有限公司。,董事会
2017年2月20日
附件1:
募集资金的使用
单位:康悦科技有限公司。有限公司
单位:一万元
募集资金总额。13848年
55
389年年年年。389
59
报告期筹款金额的目的。30
30
累计投资筹集资金。89
89
累计总数变化目的以筹集资金。30
30
23.23
59%
承诺投资项目和提高
钱
是否已经改变了
项目(包括部门
的变化)
筹集资金
承诺投资
的总量
调整后为
投资总额
(1)
今年的投票
的数量
年底最后的总数
投资金额
(2)
年底最后的输入
的进步
该项目作为一个
将使用一个形状
国家的日期
今年的实际
现在的好处
是否要
预计受益
项目是可行的
性是否发
有一个重大变化
的
(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
涡轮增压器的扩建工程
是。90
90.90
389.59
59.45
45
65%
没有
没有
技术中心扩建项目
没有。84
84.84
84.2550年
44
70%
是
没有
小计对投资项目的承诺。74
74.74
389.59
59.89
89
超级筹集资金
组合仪表
不符合的时间表或提前
计收益的情况和原因
具体项目(分)。自2014年以来,由于国家宏观经济形势的影响和国内主机市场的弱点
从项目公司的实际情况出发,本着合理、有效使用提高储蓄。
资本原则,涡轮增压器的扩建工程进行了优化调整,降低项目投资的进展
根据涡轮增压器的扩建工程可行性研究报告,项目投入生产时,产品成本很难单独核算、产品销售收入及相关费用不能区。
点,因此,该项目不能单独的会计收益,从公司的总体业务性能,涡轮增压器扩建项目没有达到预期的经济效益
主要项目可行性
情况的改变
没有
资金的数量,使用
和使用的进展
没有
募集资金投资项目
网站的变化
没有
募集资金投资项目
让路
没有
募集资金投资项目
问题和更换。在5365年初来筹集资金。
450000元,已更换
使用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
公司在2014年9月29日举行第二届董事会第十次会议第二届监事会第五次会议,分别通过检查的“关于使用部分闲置募集资金暂时
增加流动性法案,同意公司在保证筹集资金投资建设的项目需求,确保募集资金投资项目的前提下正常,公司使用的部分。使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元,从批准之日起公司的董事会不超过6个月
2015年3月27日,公司的总和。
4000万元回到公司募集资金专户,此时该公司使用闲置募集资金4000万元返回暂时补充流动资金是一次性的
收集信息和项目实施
黄金资产数量和原因
没有
没有被用来筹集资金
使用和
筹集资金专户
募集资金使用和披露
存在的问题或其他
情况
没有
附件2:
募集资金项目变更并排比较
单位:康悦科技有限公司。有限公司。单位:人民币一万元
改变后的项目
对应于原来的承诺
订单,
改变后的项目打算投票
(1)
(1)
实际的报告期
投资金额
年底最后的实际
(2)
(2)
年底最后的投资
(3)=(2)/(1)
项目的预期
使用的条件
期
这一现实报告期
现在的好处
是否作为一个
项目的好处
改变后的项目是可行的
性是一个主要的改变
的
永久的工作
钱
扩张的涡轮增压器
项目。3
3.3
3.3
3
不适用
没有
一个组合
3.3
3.3
3.3
- - -
- - -
0
- - -
- - -
- - -
变化的原因、决策程序和信息披露(混凝土
项目)
公司终止提供投资项目“涡轮增压器扩建项目”,这个项目的其他筹集资金为永久性补充公司和所有后续利益
钱:1,通过产品平台规划的设计,零部件的产品标准化程度,有效地降低了产品的零。许多品种,有利于生产计划调度,从而提高生产效率,减少固定资产的投资
2,在技术方面,没有
断推进自动化改造和工艺设备的标准化,介绍新技术的同时,减少辅助操作的生产时间和停机时间,提高。产品质量,提高生产效率,减少固定资产投资
3、通过优化供应链,在确保成本,质量,交货,服务。服务供应商的前提下承担的生产能力,从而减少固定资产的投资
4,受宏观经济影响,下游厂商客户回来。扩展的循环在某种程度上,使该公司的应收账款余额较大,占用更多的公司运营资金
基于上述原因,提高
投资项目“涡轮增压器扩建项目”,这个项目的其他筹集资金和所有后续利益永久补充公司流动资金,用于
公司生产经营,它可以充分发挥提高资金使用效率,降低财务成本,提高资金的使用效率,符合全体股东。
的利益
公司在2016年4月15日举行第二次会议18届董事会,5月10日举行,2016年、2015年年度股东大会
分别通过检查对端提供投资项目和部分将永久补充流动资金,筹集资金,4月18日,2016。
浪潮信息网络显示在提供投资项目和部分将筹集资金永久流动性声明补充道
不符合计划或预期收益的情况和原因(具体
项目)
不适用
更改后的信息项目可行性的显著变化
不适用